In questa pagina è possibile trovare un fac simile lettera di richiesta cash management da scaricare e compilare.
Indice
Lettera di Richiesta Cash Management
Il cash management è un sistema che prevede l’accesso, da parte della clientela, ad informazioni (saldi e movimenti) relative ai propri conti correnti accesi con le banche aderenti a tale sistema.
Il funzionamento si realizza mediante l’invio quotidiano di flussi informativi di dati da parte delle banche aderenti ad un “centro servizi”, che provvede poi a trasmetterli via computer alle aziende aderenti.
Il servizio si attiva con una richiesta effettuata dall’azienda ad una delle banche aderenti, denominata “banca promotrice”, che provvederà poi a reperire i dati e ritrasmetterli on line al cliente.
Con tale sistema l’azienda è in grado di gestire la propria tesoreria in tempo reale, con possibilità di riconciliazione contabile giornaliera dei propri movimenti e di moni-toraggio costante della propria liquidità.
Esempio di Lettera di Richiesta Cash Management
Di seguito è possibile trovare un esempio di lettera di richiesta cash management.
La società…., con sede a…., via …., c.f…., qui rappresentata dal suo amministratore unico sig. …., chiede a codesta banca i comunicare alla società di “servizi”, indicata dalla banca…., i dati precisati nell’allegata nota, secondo modalità e tempi ivi stabiliti, relativi al conto ….., intrattenuto/i presso codesta banca ed intestato/i al sottoscritto.
Con la presente il sottoscritto solleva codesta banca da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con l’accoglimento di tale richiesta, anche in relazione a disservizi di qualunque tipo che dovessero verificarsi nel fornire i dati, manlevandola altresì da ogni danno che possa derivarle eventualmente anche da parte di terzi.
Resta inteso che la revoca del presente incarico non Vi sarà opponibile finché non abbiate ricevuto dal/dalla sottoscritto/a, per il tramite della banca…., filiale di…., la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a.r. e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.
Vogliate dare un cortese cenno di riscontro e di accettazione della presente alla banca…., filiale di….
Distinti saluti.
Modello Lettera di Richiesta Cash Management Editabile da Scaricare
In questa sezione è presente un modello lettera di richiesta cash management da scaricare. Il modulo lettera di richiesta cash management compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.
La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.
Una volta compilato, il fac simile lettera di richiesta cash management può essere convertito in PDF o stampato.
